Ministerul Transporturilor propune noul buget pe 2025 al Metrorex caracterizat prin salarii majorate semnificativ pentru directori și creșteri infime pentru angajați.
Proiectul disponibil aici stabilește venituri totale, în valoare de 2.602.733,21 mii lei, estimate în scădere în anul 2025 faţă de cele preliminate în anul 2024 cu 18,78%, respectiv cu suma de 601.826,18 mii lei, de la 3.204.559,39 mii lei (anul 2024) la 2.602.733,21 mii lei (anul 2025).
Veniturile din exploatare, în valoare de 2.602.678,21 mii lei, sunt în scădere cu 18,78%, respectiv cu suma de 601.856,23 mii lei, față de cele preliminate la data de 31.12.2024, în principal ca urmare a înregistrării sumei de 931.730,90 mii lei la capitolul ”Alte venituri din exploatare” poziția bugetară ”venituri din subvenții pentru investiții”, reprezentând valoarea obiectivelor de investiţii ce urmează a fi introduse în patrimoniul public în anul 2025, care este mai mică cu 48,03% față de cea realizată în anul 2024.
Veniturile din subvenții, în valoare de 873.000 mii lei, sunt în creștere cu 0,32%, respectiv cu suma de 2.757,00 mii lei față de cele preliminate la data de 31.12.2024, în cuantum de 870.243,00 mii lei.
Cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2025, prin Legea bugetului de stat pe anul 2025 – legea nr. 9/2025, este în valoare de 873.000 mii lei, după reținerea procentului de 10% și reprezintă 82,84% din necesarul fundamentat de societate în valoare de 1.053.830,17 mii lei.
Veniturile din producţia vândută se estimează că vor crește cu 78,79%, respectiv cu suma de 233.368,76 mii lei, de la 296.200,00 mii lei (anul 2024) la 529.568,76 mii lei (anul 2025).
Veniturile din serviciile prestate (activitatea de transport călători cu metroul) în valoare de 491.188,00 mii lei, sunt programate în anul 2025, în creștere cu 87,83 % față de cele preliminate la data de 31.12.2024, respectiv cu suma de 229.686,42 mii lei, ca urmare a creșterii tarifului mediu de călătorie cu metroul de la 1,71 lei/călătorie la 2,79 lei/călătorie, având în vedere O.M.T.I. nr. 4094/31.12.2024 și a faptului că în anul 2025, se preconizează o creștere a numărului de călători.
Alte venituri din exploatare, în valoare de 1.200.109,45 mii lei, sunt estimate în scădere cu suma de 837.981,99 mii lei, de la 2.038.091,44 mii lei (anul 2024) la 1.200.109,45 mii lei (anul 2025), având în vedere scăderea cu suma de 861.100,08 mii lei a veniturilor din subvenții pentru investiții.
Cheltuielile totale în valoare de 2.783.563,38 mii lei, în anul 2025 sunt estimate în scădere cu 17,79 % față de cele preliminate la data de 31.12.2024, respectiv cu suma de 602.206,15 mii lei, de la suma de 3.385.769,53 mii lei (anul 2024) la suma de 2.783.563,38 mii lei (anul 2025).
În structura cheltuielilor totale în valoare de 2.783.563,38 mii lei, cheltuielile de exploatare în valoare de 2.783.503,38 mii lei, dețin o pondere de aproximativ 100%.
Cheltuielile din exploatare, în valoare de 2.783.503,38 mii lei, sunt programate în anul 2025 în scădere cu 17,79% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, sunt programate în anul 2025 la valoarea de 697.774,99 mii lei, în creștere cu 52,02% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1.056.345,79 mii lei, sunt estimate în anul 2025, în creștere cu suma de 74.591,95 mii lei față cele aprobate în anul 2024 în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat prin H.G. nr. 1549/04.12.2024, respectiv de la 981.753,84 mii lei (anul 2024) la 1.056.345,79 mii lei (anul 2025).
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2025, cu suma de 69.713,57 mii lei, se datorează:
– majorării cheltuielilor cu salariile cu suma de 52.564,53 mii lei în anul 2025 față de cheltuielile cu salariile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 prin HG nr. 1549/04.12.2024;
– creșterii valorii bonusurilor programate pentru anul 2025 cu suma de 17.149,04 mii lei față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, prin H.G. nr. 1549/04.12.2024.
Directorii mai bine plătiți
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete sunt programate la valoarea de 1.264,45 mii lei, după cum urmează:
• indemnizația directorului general, precum și cea a directorului financiar, numiți prin contract de mandat și acte adiționale, prin selecție, este în sumă totală de 696 mii lei;
• indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, din care fac parte 4 membri care au fost numiți prin contract de mandat, prin selecție, pe o durată de 4 ani și un membru provizoriu numit prin contract de mandat pe o durată de maxim 5 luni, cu posibilitate de prelungire o singură dată pentru încă 2 luni, este în sumă totală de 568,45 mii lei.
Rezultatul brut estimat în anul 2025 este dezechilibrat, respectiv pierdere în valoare de 180.830,17 mii lei, în scădere cu 0,21% față de nivelul pierderii preliminate în anul 2024, în valoare de 181.210,14 mii lei.
Suma alocată la cap. bugetar „Subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul” nu acoperă cheltuielile privind activitatea curentă de exploatare a metroului.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025, în valoare de 1.192.531 mii lei, sunt estimate în creștere cu 183,61%, respectiv cu suma de 772.043 mii lei, față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2025, în valoare de 1.098.717 mii lei, sunt estimate pentru anul 2025, în creștere cu 161,30%, respectiv cu suma de 678.229 mii lei față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Pierderi de 180 milioane lei
Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, au următoarele valori:
– câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, este în valoare de 15.441,91 lei/salariat, estimat în creștere cu 10,24 % față de valoarea preliminată în anul 2024;
– numărul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 5.004 salariați, mai mic cu 207 salariați față de bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, aprobat prin HG nr. 1549/04.12.2024;
– numărul mediu de salariaţi de 5.004 salariați este estimat în scădere cu 204 salariați față de bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, aprobat prin HG nr. 1549/04.12.2024;
– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în valoare de 1.069,48 lei, estimate în creștere cu 1,22% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
– plăţile restante în valoare de 181.636 mii lei, sunt estimate în scădere cu 22,99% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
– creanțele restante, în valoare de 204.172 mii lei sunt estimate în scădere cu 4,87% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
– rezultatul brut (pierdere) a fost estimat pentru anul 2025 dezechilibrat, în valoare de 180.830,17 mii lei, în scădere cu 0,21 % față de cel preliminat pe anul 2024 .
