Ministerul Transporturilor a dat publicității marți bugetul de venituri și cheltuieli al Telecomunicații CFR SA pe anul 2022. În pofida planurilor de expansiune a activității companiei, bugetul pare mai degrabă unul de austeritate, cu opt milioane lei în minus la venituri față de prevederile de la începutul lui 2021.
Veniturile totale pe anul 2022, au fost estimate la nivelul celor realizate/preliminate pe anul 2021. Aceasta deoarece Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară spune că în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.
Așadar, veniturile totale pentru anul 2022, au fost stabilite în valoare de 64.331,25 mii lei, la nivelul celor realizate preliminat pe anul 2021, potrivit proiectului.
Trebuie precizat că în forma inițială bugetul pe 2021 avea prevăzute venituri totale de peste 72 de milioane de lei.
În structură, veniturile de exploatare, care reprezintă 99,69% din veniturile totale, au fost estimate în valoare de 64.132,71 mii lei, în scădere cu 0,10% față de cele realizate la data de 31.12.2021.
Cifra de afaceri, care reprezintă veniturile din prestări servicii, a fost estimată cu o creştere de aproximativ 3,46% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2021.
Veniturile din serviciile prestate au fost estimate în anul 2022, în valoare de 57.186,69 mii lei, în creştere cu 3,12 % faţă de cele preliminate/realizate în anul 2021.
Sursa veniturilor
De unde vor veni veniturile? Potrivit schiței, acestea vor proveni din serviciile prestate în baza contractelor de furnizare de servicii de telecomunicaţii, astfel:
- servicii de telecomunicaţii, specifice siguranţei feroviare precum şi operaţiunile de exploatare a sistemului feroviar, pe care societatea le furnizează în baza contractelor încheiate/actelor aditionale cu operatorii feroviari;
- servicii de telecomunicaţii, prestate în baza contractelor încheiate cu beneficiarii care închiriază echipamente de radio comunicaţii (staţii radio) în loc de antenă, circuite de comunicaţii din suportul de transmisii, specifice operatorilor din sistemul feroviar şi din afara sistemului feroviar;
- veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de transport date către diferite societăți: RCS & RDS, Vodafone, GTS, Euroweb, Orange, Direct One;
- venituri din lucrări prognozate a se realiza în anul 2022, având în vedere participarea societăţii la lucrările de modernizare a coridoarelor europene feroviare;
- alte venituri, estimate din prestări specifice serviciilor de telecomunicaţii, asistență tehnică, executate pe baza de comandă, atât pentru diverse societăți comerciale din sistemul feroviar, cât şi pentru alte societăţi, care nu fac parte din sistemul feroviar.
Cheltuieli mai mici decât în 2021
Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2022 fiind estimate în valoare de 64.103,33 mii lei, mai mici cu 0,23% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2021. În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 99,69%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,31%.
Cheltuielile de exploatare înregistrează o scădere cu 0,71% față de cele preliminate /realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 63.791,33 mii lei.
În totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii dețin o pondere de 15,11%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 1,41%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 79,38%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 4,10%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în anul 2022, în scadere cu 0,17 % față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv în valoare de 9.638,50 mii lei.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 9.638,50 mii lei, se compun din următoarele categorii de cheltuieli:
- cheltuielile privind stocurile au fost estimate în anul 2022 în valoare de 4.331,17 mii lei, respectiv în scădere cu 27,05% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021;
- cheltuielile privind serviciile executate de terti au fost estimate în anul 2022 în valoare de 2.587,01mii lei, respectiv în creștere cu 64,82% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021 și cuprind cheltuielile cu chiriile (pentru stâlpi şi pentru spaţiile pe care Societatea “Telecomunicaţii C.F.R.” S.A. le detine cu chirie), crestere care a fost determinată de creșterea prețului la utilități, cum ar fi energia electrică, apă și gaze;
- cheltuielile cu alte servicii executate de terți au fost estimate în anul 2022 în valoare de 2720,32,01 mii lei, respectiv în creștere cu 26,63% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, având în vedere obiectivele de investiții executate în regie proprie, pentru care este necesară încheierea unor contracte de executare a anumitor lucrări, pentru care personalul societății nu deține calificarea necesară;
- cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în sumă de 899,45 mii lei au fost estimate în creștere cu 2,68% în anul 2022 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.
Un număr mai mic de personal
Cheltuielile cu personalul au fost estimate în anul 2022 în scădere cu 2,86%, respectiv cu suma de 4.510,61 mii lei față cele aprobate în anul 2021, în bugetul de venituri și cheltuieli, prin HG nr. 784/2021, respectiv de la 55.144,81 mii lei (anul 2021) la 50.635,20 mii lei (anul 2022).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au respectat prevederile art.48 din Legea nr.317/2021 pentru aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2022, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 48.201,15 mii lei, au fost estimate în scădere cu 3,15%, faţă de suma aprobată în bugetul anului 2021 prin HG nr.784/2021.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2021, în sumă de 48.201,15 mii lei, se situează sub nivelul celei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, prin HG nr.784/2021, în valoare de 52.688,60 mii lei.
Numărul de salariați prognozat pentru sfârșitul anului este de 629, față de 683, câți erau prevăzuți în bugetul pe anul trecut.
Cheluielile financiare care reprezintă 0,31% în totalul cheltuielilor au fost programate în creștere cu suma de 310,73% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 312 mii lei.
Un profit mic în bugetul Telecomunicații CFR pe 2022
Rezultatul brut pozitiv a fost estimat pentru anul 2022 în valoare de 227,92 mii lei, în creștere cu 183,46 % față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022, în valoare de 5.363,10 mii lei, au fost estimate în scădere cu suma de 412,44 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, și vor fi asigurate din surse proprii, respectiv amortizarea anului curent plus amortizarea din anii precedenți.
Numărul de personal programat la finele anului 2022 a fost programat în scădere cu 54 de salariați față de numărul de salariați aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.784/2021;
- numărul mediu de salariaţi de 631 salariați a fost programat în scădere cu 51 salariați față de numărul mediu de salariați, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.784/2021;
- câștigul mediu brut lunar/salariat, estimat în anul 2022, calculat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat numărul 317/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2022 și a Ordonanței Guvernului nr.26/2013 reprezintă 102,62% din câștigul mediu brut lunar preliminat/realizat/salariat în anul 2021, iar productivitatea muncii reprezintă 106,07% din productivitatea muncii preliminată/realizată la data de 31.12.2021.
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale vor ȋnregistra o scădere cu 0,23% față de cheltuiala preliminată/realizată în anul 2021;
- creanţele restante ale anului 2022 au fost estimate în scădere cu 46,88% față de valoarea preliminată/realizată a anului 2021;
- plăţile restante – societatea și-a propus să nu înregistreze plăți restante la data de 31.12.2022;
- rezultatul brut pozitiv a fost estimat pentru anul 2022 în valoare de 227,92 mii lei, în creștere cu 183,46 % față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.
